El Dólar australiano recupera pérdidas tras la decisión sobre las tasas de interés del PBoC
- El Dólar australiano recibe soporte frente al Dólar estadounidense por la divergencia de políticas de los bancos centrales.
- El PBoC decidió mantener sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos a un año y a cinco años en 3.35% y 3.85%, respectivamente.
- El Dólar estadounidense lucha en medio de la creciente probabilidad de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2024.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas diarias y extiende su racha ganadora frente al Dólar estadounidense (USD) tras la decisión de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC) el viernes. El PBoC optó por mantener sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPRs) a un año y a cinco años en 3.35% y 3.85%, respectivamente. Como socios comerciales cercanos, cualquier desarrollo en la economía china puede impactar significativamente en los mercados australianos.
El par AUD/USD recibió soporte tras el informe del mercado laboral del jueves y el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Se espera que la divergencia en la política monetaria entre el compromiso del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener tasas más altas por más tiempo y el ciclo de flexibilización de la Fed impacte en el movimiento del par en el corto plazo.
El Dólar estadounidense enfrenta desafíos en medio de las crecientes expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. para finales de 2024. Las últimas proyecciones del gráfico de puntos sugieren un ciclo de flexibilización gradual, con la tasa media para 2024 revisada a la baja a 4.375% desde el 5.125% pronosticado en junio.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó sobre el agresivo recorte de tasas, diciendo, "Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con los ajustes apropiados a nuestra política, podemos mantener un mercado laboral fuerte, apoyar un crecimiento económico moderado y llevar la inflación a un nivel sostenible del 2%."
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube frente al Dólar estadounidense por la divergencia de políticas de los bancos centrales
- La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, declaró el viernes que el reciente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal es un indicador muy positivo para la economía estadounidense. Según Yellen, esto demuestra la confianza de la Fed en que la inflación ha disminuido significativamente y se está moviendo hacia el objetivo del 2%. Mientras tanto, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza.
- La variación del empleo australiano fue de 47.500 en agosto, por debajo de los 58.200 en julio, pero muy por encima de la previsión de consenso de 25.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2% en agosto, en línea con las expectativas y la cifra del mes anterior, según datos publicados por la Oficina Australiana de Estadística (ABS).
- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo la tasa de los fondos federales a un rango de 4.75% a 5.0%, marcando el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años. Este movimiento señala el compromiso de la Fed de proteger el mercado laboral y alejar la economía de cualquier signo de recesión.
- Los responsables de la política monetaria de la Fed actualizaron sus previsiones económicas trimestrales, aumentando la proyección media de desempleo al 4.4% para finales de 2024, desde el 4% estimado en junio. También elevaron su previsión a largo plazo para la tasa de los fondos federales del 2.8% al 2.9%.
- Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB de China para 2024 al 4.7%, por debajo del objetivo de Pekín de aproximadamente 5.0%. SocGen describe el escenario como una "espiral descendente", mientras que Barclays se refiere a él como "de mal en peor" y un "ciclo vicioso". Morgan Stanley también advirtió que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar", según un informe de Reuters.
- La economía china mostró signos de debilidad en agosto, caracterizada por una desaceleración continua de la actividad industrial y la caída de los precios inmobiliarios. Esta situación ha provocado una creciente presión sobre Pekín para aumentar el gasto y estimular la demanda, según informó el sábado la Oficina Nacional de Estadísticas, según Business Standard.
- La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, enfatizó que es prematuro considerar recortes de tasas dada la persistente alta inflación. Además, la Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento de los salarios parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene una posición dentro de la cuña ascendente cerca de 0.6800
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6810 el viernes. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se está moviendo hacia arriba dentro del patrón de cuña ascendente, señalando un fortalecimiento de un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve hacia la marca de 70, indicando una tendencia alcista en curso para el par.
En cuanto al alza, el par AUD/USD podría explorar la región alrededor del límite superior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6870. Una ruptura por encima de la cuña ascendente podría apoyar al par para probar el nivel psicológico de 0.6900.
A la baja, el par AUD/USD está probando el límite inferior de la cuña ascendente alrededor del nivel de 0.6800. Una ruptura por debajo de este nivel podría presionar al par para probar la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6760, con el siguiente soporte en el nivel psicológico de 0.6700.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.05% | -0.31% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.16% | |
| EUR | 0.03% | -0.03% | -0.27% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | |
| GBP | 0.05% | 0.03% | -0.25% | 0.07% | 0.03% | -0.01% | -0.08% | |
| JPY | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.16% | |
| CAD | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -0.31% | -0.05% | -0.08% | -0.15% | |
| AUD | 0.04% | 0.02% | -0.03% | -0.25% | 0.05% | -0.01% | -0.12% | |
| NZD | 0.08% | 0.04% | 0.00% | -0.22% | 0.08% | 0.01% | -0.07% | |
| CHF | 0.16% | 0.13% | 0.08% | -0.16% | 0.15% | 0.12% | 0.07% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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