El Dólar australiano se aprecia a pesar de los datos de inflación más suaves de China
- El Dólar australiano recibe soporte del tono de línea dura que rodea al RBA.
- El Índice de Precios al Consumo de China subió un 0,6% interanual en agosto, frente al 0,5% de julio pero por debajo del consenso del mercado del 0,7%.
- El Dólar estadounidense recibe soporte debido a la creciente incertidumbre sobre la probabilidad de un agresivo recorte de tasas de la Fed en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas recientes frente al Dólar estadounidense (USD) debido al tono de línea dura que rodea al Banco de la Reserva de Australia (RBA). La gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró la semana pasada que es demasiado pronto para considerar recortes de tasas. La junta no anticipa poder reducir las tasas en el corto plazo.
El Dólar australiano se mantiene resiliente a pesar de los datos de inflación más suaves de China publicados el lunes. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China subió un 0,6% interanual en agosto, frente al 0,5% de julio pero por debajo del consenso del mercado del 0,7%. En términos mensuales, la inflación del IPC aumentó un 0,4% en agosto, frente al 0,5% de julio y peor que la estimación del 0,5%. Dada la estrecha relación comercial entre Australia y China, cualquier cambio en la economía china podría tener un impacto significativo en los mercados australianos.
RBC Capital Markets ahora espera que el Banco de la Reserva de Australia implemente un recorte de tasas en su reunión de febrero de 2025, antes de su previsión anterior de mayo de 2025. A pesar de que la inflación en Australia sigue elevada por encima del objetivo del RBA, el crecimiento económico más lento no se considera una razón suficiente para un recorte de tasas este año.
El Dólar estadounidense recibió soporte ya que los datos económicos de EE.UU. del viernes aumentaron la incertidumbre sobre la probabilidad de un agresivo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están anticipando completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha disminuido ligeramente al 29,0%, desde el 30,0% de hace una semana.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido al tono de línea dura del RBA
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó que las Nóminas No Agrícolas (NFP) añadieron 142.000 empleos en agosto, por debajo del pronóstico de 160.000 pero una mejora respecto a la cifra revisada a la baja de julio de 89.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 4,2%, como se esperaba, desde el 4,3% del mes anterior.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, comentó el viernes que los funcionarios de la Fed están comenzando a alinearse con el sentimiento más amplio del mercado de que un ajuste de la tasa de política por parte del banco central de EE.UU. es inminente, según CNBC. El FedTracker de FXStreet, que utiliza un modelo de IA personalizado para evaluar los discursos de los funcionarios de la Fed en una escala de moderado a línea dura de 0 a 10, calificó los comentarios de Goolsbee como moderados, asignándoles una puntuación de 3,2.
- El cambio de empleo de ADP mostró el jueves que el empleo en el sector privado aumentó en 99.000 en agosto, después del aumento de 111.000 en julio y por debajo de la estimación de 145.000. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. aumentaron a 227.000 para la semana que terminó el 30 de agosto, en comparación con la lectura anterior de 232.000 y por debajo del consenso inicial de 230.000.
- El superávit comercial de Australia se amplió a 6.009 millones intermensuales en julio, superando los 5.150 millones esperados y los 5.589 millones de la lectura anterior.
- Las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. cayeron a 7,673 millones en julio, desde 7,910 millones en junio, marcando el nivel más bajo desde enero de 2021 y por debajo de las expectativas del mercado de 8,10 millones.
- Bank of America (BoA) ha revisado su previsión de crecimiento económico para China, reduciendo su proyección para 2024 al 4,8% desde el 5,0% anterior. Para 2025, la previsión se ajusta a un crecimiento del 4,5%, mientras que la perspectiva para 2026 se mantiene sin cambios en el 4,5%.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de Australia registró una lectura del 0,2% trimestral para el segundo trimestre, frente al 0,1% del trimestre anterior pero por debajo de la lectura esperada del 0,3%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de la EMA de 50 días cerca de 0.6700
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6680 el lunes. En el gráfico diario, el par AUD/USD se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, señalando una tendencia bajista a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha caído por debajo del nivel 50, confirmando aún más un impulso bajista.
A la baja, el par AUD/USD está probando el soporte inmediato cerca de la EMA de 50 días en el nivel de 0.6676. Una ruptura decisiva por debajo de este punto podría fortalecer el sesgo bajista, empujando al par hacia el nivel de retroceso alrededor de 0.6575. Una caída más profunda podría apuntar al soporte inferior alrededor de 0.6470.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría encontrar una barrera alrededor de la EMA de nueve días en 0.6720. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino para una posible nueva prueba del máximo de siete meses en 0.6798.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | -0.04% | 0.39% | -0.08% | -0.19% | -0.11% | 0.07% | |
| EUR | -0.02% | -0.11% | 0.46% | -0.09% | -0.26% | -0.12% | 0.03% | |
| GBP | 0.04% | 0.11% | 0.43% | 0.02% | -0.14% | -0.05% | 0.14% | |
| JPY | -0.39% | -0.46% | -0.43% | -0.50% | -0.59% | -0.55% | -0.16% | |
| CAD | 0.08% | 0.09% | -0.02% | 0.50% | -0.07% | -0.05% | 0.30% | |
| AUD | 0.19% | 0.26% | 0.14% | 0.59% | 0.07% | 0.11% | 0.25% | |
| NZD | 0.11% | 0.12% | 0.05% | 0.55% | 0.05% | -0.11% | 0.17% | |
| CHF | -0.07% | -0.03% | -0.14% | 0.16% | -0.30% | -0.25% | -0.17% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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