¿Invertir en Tesla es rentable? Opiniones de expertos sobre las previsiones de TSLA en el año 2024

Frente al reciente informe de ventas desfavorable de Tesla Inc. y la consecuente venta masiva por parte de los inversores, el valor de la empresa ha llegado a un umbral decisivo. Con una disminución del 33% en su valor de mercado este año, posicionándola entre las de peor rendimiento en los índices Nasdaq 100 y S&P 500, el presente artículo analizará:

◾ Si invertir en Tesla es rentable en 2024.

◾ ¿Cómo ganar dinero si caen las acciones de Tesla?

【Fuente: Yahoo Finance】

Tesla (TSLA) es la compañía fabricante de vehículos eléctricos enchufables más vendidos en Estados Unidos. Tesla, través de su subsidiaria Tesla Energy también fabrica y distribuye paneles solares, tejas solares y sistemas de almacenamiento de energía con baterías.

Por qué invertir en acciones TSLA

✅Las acciones de la compañía Tesla (TSLA) son una de las acciones más cotizadas a nivel mundial, y durante mucho tiempo la compañía ha gozado de una reputación en torno a la innovación sin precedentes.

✅El nombre de Tesla está totalmente vinculado al de su fundador y director general Elon Musk, mundialmente famoso por ser una de las personas más ricas del planeta y ser un visionario en el mundo de la ingeniería y tecnología.

✅La compañía Tesla cotiza en el Nasdaq 100 ya que es considerada una empresa tecnológica por sus innovaciones en el software de los vehículos y sistemas de almacenamiento energético, las baterías. Desde su salida en bolsa en 2010 las acciones de la compañía se han revalorizado más de un 13 000%.

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El año 2022 no fue un buen año para Tesla, su valor en bolsa se desplomó un 62%, obteniendo una de las caídas en bolsas más abruptas de 2022. Este desplome se ocasionó en parte por las caídas generalizadas de los mercados bursátiles globales, y especialmente del sector tecnológicas, pero también debido a causas exclusivas de Tesla.

La preocupación de los inversores por la potencial bajada de su cuota de mercado en el sector de los vehículos eléctricos, al tener cada vez más competencia, y, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk no gustó a los inversores por la potencial falta de compromiso y tiempo con Tesla, lo que arrastró a Tesla a cotizaciones históricamente bajas en 2022.

En 2023, tras reportar récords en ventas y beneficios en sus cuentas anuales de 2022, Tesla vio un aumento del 105% en su valoración. Su dominio en el mercado de vehículos eléctricos, junto con la expansión de su red de carga y su eficiencia productiva, cimentó su liderazgo. A pesar de la competencia y los recortes de precios, Tesla destacó por su solidez financiera y el creciente interés en vehículos eléctricos.

Como hemos discutido previamente el 2022 no fue un buen año para Tesla (TSLA), que ha perdido un 62% de su valor en bolsa, pasando el precio de la acción de los 380 dólares a alrededor de los 150. La Tesla cotización se vio muy afectada por todas las noticias Tesla y Twitter, así como por el contexto económico de elevada inflación, subida de tipos de interés y problemas en la cadena de suministro.

Si comparamos la caída de Tesla en 2022 con la del índice bursátil Nasdaq 100 que es donde cotiza, así como con empresas automovilísticas de la competencia podemos fácilmente observar que Tesla sufrió una caída mucho mayor en comparación, por lo que se podría concluir que las incertidumbres a las que se enfrenta van más allá del contexto económico global.

【Fuente: Google Finance】

Sin embargo, el año 2023 ha cambiado la tendencia de Tesla. La reducción del precio de sus vehículos para impulsar la demanda, las cifras de ventas récord de 2022 y la estabilización de la inflación y las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos parecen haber cautivado a los accionistas de Tesla, que ha aumentado su valor en bolsa en un 77% en lo que va de año.

【Fuente: Mitrade】

Si comparamos de nuevo Tesla, con su competencia y con el Nasdaq 100, pero esta vez analizando exclusivamente el 2023, podemos comprobar que, si en bien encabezaba las caídas bursátiles en 2022, en la actualidad, lidera el repunte bursátil. No obstante, cabe destacar que, al haber sido la compañía que más cayó en 2022, también es la que más tenía que recuperar.

Lo que es evidente es que Tesla se está caracterizando últimamente por su elevada volatilidad.

Como vimos anteriormente, el inicio de 2024 ha sido todo un desafío para Tesla, con una caída notable en el precio de su acción tras un primer trimestre que no cumplió con las expectativas de entrega, evidenciando desafíos como la competencia creciente y la demanda fluctuante. Expertos en el sector financiero han revisado sus perspectivas, generando un espectro de opiniones sobre invertir en Tesla que oscilan entre la preocupación y la cautela.

Per Lekander de Clean Energy Transition se ha mostrado particularmente crítico, sugiriendo un potencial colapso para Tesla y proyectando un precio de acción dramático de 14$. Esta visión se une a la de JPMorgan y Wells Fargo, que han ajustado sus objetivos de precio hacia abajo, a 115$ y 125$ respectivamente, reflejando preocupaciones sobre el futuro inmediato de Tesla.

Por otro lado, firmas como Wedbush Securities y Bernstein mantienen una perspectiva más positiva, aunque han recalibrado sus expectativas de precio a 300$ y 120$ respectivamente. Estos ajustes destacan los desafíos de Tesla, incluidos problemas de suministro y cuestiones de liderazgo, pero también reconocen las fortalezas inherentes de la compañía y su potencial a largo plazo.

En contraste, las valoraciones agregadas de varios portales financieros muestran un panorama más moderado, con un precio objetivo promedio alrededor de 196$, lo que indica un posible crecimiento. Esta discrepancia entre las evaluaciones individuales y el consenso de portales destaca no solo las diferentes interpretaciones de los datos disponibles sino también la incertidumbre inherente al futuro de Tesla en un mercado automotriz en evolución.

La discrepancia entre las opiniones sobre invertir en Tesla de los expertos se deriva de diferentes evaluaciones sobre los desafíos actuales y las oportunidades futuras de Tesla. Mientras algunos ven la caída reciente en el precio de la acción como una oportunidad, señalando la continua innovación y solidez financiera de Tesla, otros advierten sobre los riesgos de una valoración todavía elevada en un entorno de crecimiento incierto.

La decisión de invertir en Tesla, por tanto, exige una evaluación detallada del panorama actual y futuro de la empresa, ponderando tanto los desafíos operativos como las oportunidades estratégicas. La compañía enfrenta una fase crucial, y su éxito dependerá de su capacidad para adaptarse y liderar en un mercado automotriz en rápida evolución.

Los CFDs permiten especular sobre la dirección del precio de las acciones sin poseerlas directamente, ofreciendo la flexibilidad de adoptar posiciones largas (comprar esperando que el precio suba) o cortas (vender esperando que el precio baje).

Los inversores a corto plazo pueden aprovechar la volatilidad del precio de las acciones de Tesla para obtener ganancias rápidas, utilizando instrumentos como los Contratos por Diferencia (CFDs). La volatilidad reciente, amplificada por las opiniones divididas de los expertos, puede ofrecer oportunidades interesantes para inversores ágiles.

	Usted cree que el precio de TSLA puede subir, así que compra las acciones de TSLA con apalancamientos. Si el precio del mercado cumple sus expectativas, puede beneficiarse de la subida del precio.
	Por el contrario, usted cree que el precio de TSLA puede caer, por lo que vende las acciones de TSLA con apalancamientos. Si el precio del mercado cumple con sus expectativas, puede beneficiarse de la caída del precio.

* Por favor tenga en cuenta que los CFDs son negociaciones con apalancamiento, el apalancamiento también puede generar pérdidas adicionales, ya sea que vaya en largo o en corto. Donde a mayor apalancamiento, mayores son las oportunidades de ganancias pero también aumenta el riesgo. Se recomienda a los inversores principiantes comenzar con un apalancamiento bajo y montos de capital pequeños, utilizando herramientas de gestión de riesgos para reducir efectivamente el riesgo y posibles pérdidas.

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Tesla ha encarado un inicio turbulento en 2024, contrastando con su notable ascenso en 2023. Para determinar si invertir en Tesla es rentable, es imprescindible realizar un análisis que combine las perspectivas fundamentales con las señales técnicas del mercado.

【Fuente: Mitrade】

Análisis Fundamental de Tesla

El primer trimestre de 2024, Tesla se enfrentó a un panorama complejo, con una disminución en las ventas de vehículos del 8.5% en comparación con el año anterior. El total de 386,810 vehículos entregados plantea interrogantes sobre la demanda y la efectividad de las estrategias de precios en un entorno competitivo, particularmente en Asia. Esta situación impacta directamente en las opiniones sobre invertir en Tesla, con algunos inversores preocupados por su capacidad para mantener el impulso en mercados clave.

Con una capitalización de mercado actual de 530.59$ mil millones, Tesla ha experimentado una disminución del 9.01% en su valoración en las últimas 52 semanas. Este retroceso contrasta marcadamente con el ascenso del 26.95% registrado por el índice S&P 500, lo que indica que Tesla ha estado rindiendo por debajo de la tendencia predominante en el mercado.

Profundizando en el análisis del año 2024, la situación se vuelve más pronunciada: Tesla ha visto mermar su valor bursátil en un 31%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite han logrado incrementos del 9%. Este contraste no solo resalta un periodo de notable volatilidad para Tesla, sino que también sirve como un llamado de atención para los inversores, subrayando la necesidad de una evaluación cautelosa frente a la dinámica actual del mercado.

Aunque estos números pueden suscitar dudas sobre si invertir en Tesla es rentable, la empresa aún posee indicadores financieros prometedores, como un margen de beneficio neto del 15.50% y un margen operativo del 8.20%. El retorno sobre activos de 5.88% y el retorno sobre el patrimonio de 27.35% demuestran la fortaleza y eficiencia de la gestión de Tesla, reforzando la confianza en su rendimiento a largo plazo.

El análisis de los ingresos también es alentador, con un aumento del 3.50% año tras año, alcanzando los 96.77$ mil millones, y un EBITDA reportado de 13.56$ mil millones. Además, el ingreso neto para los accionistas comunes se cifra en 15$ mil millones, con un crecimiento en las ganancias trimestrales del 115%. Estos fundamentos financieros robustos apuntan a que Tesla mantiene su liderazgo en la industria de vehículos eléctricos, incluso frente a desafíos significativos en el mercado global.

Con una posición de liquidez fuerte de 29.09$ mil millones en efectivo y una prudente relación deuda/capital del 15.05%, Tesla se sitúa en una buena posición para manejar sus compromisos financieros. El ratio actual de 1.73 destaca la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

A pesar de los desafíos operacionales como los conflictos en el Mar Rojo, los incidentes en la Gigafábrica de Berlín, y de la creciente competencia de fabricantes como BYD, Tesla continúa su apuesta por la innovación y la expansión de su oferta con modelos más asequibles que podrían ampliar su mercado y estimular el crecimiento de ventas en el futuro.

Su estrategia para abordar tanto la tecnología avanzada como la diversificación en soluciones de energía sostenible posiciona a Tesla para enfrentar la saturación del mercado de vehículos de lujo y para capitalizar nuevas oportunidades en el horizonte.

Análisis Técnico de Tesla

【Fuente: Mitrade】

El reciente comportamiento de Tesla, ilustrado en el anterior gráfico muestra un comportamiento que sugiere atención y prudencia. Observando los promedios móviles (MA) a 50 y 200 días, se percibe una tendencia bajista a largo plazo, con el precio actual de la acción por debajo de ambas líneas de MA. Este patrón podría interpretarse como una señal de cautela para los inversores a largo plazo.

No obstante, para los operadores a corto plazo interesados en CFDs, la volatilidad actual puede ofrecer oportunidades de beneficios si se maneja con una estrategia de trading basada en la comprensión de los niveles de soporte y resistencia.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra cerca de 30, lo que indica una posible condición de sobreventa. Esto podría sugerir que una corrección al alza podría estar próxima, lo cual sería relevante para los traders de CFDs que buscan movimientos de precio a corto plazo. Sin embargo, invertir en Tesla es rentable dependerá del apetito de riesgo del inversor y de una estrategia bien definida que considere las señales técnicas junto con un análisis fundamental sólido.

Así, aunque la trayectoria a largo plazo de Tesla podría sugerir precaución, hay aspectos que todavía pueden ofrecer rentabilidad, especialmente cuando se consideran operaciones a corto plazo con instrumentos como los CFDs.

Recapitulando, el análisis de Tesla sugiere un contexto dual: fundamentos sólidos frente a un descenso en ventas seguido de descenso en bolsa que exige vigilancia. Las fluctuaciones técnicas actuales y la estrategia de diversificación de la empresa podrían dictar la rentabilidad a diferentes plazos de inversión.

Tesla es una empresa de transporte y energía. Vende vehículos bajo su división 'Tesla Motors' y paquetes de placas solares y baterías para proyectos domésticos y comerciales bajo su división 'Tesla Energy'.

Tesla Inc. fue fundada en 2003 como Tesla Motors por Martin Eberhard, Marc Tarpenning, e Ian Wright. Elon Musk llegó en 2004 como inversor lo que le dio un asiento en la junta de la compañía.

Sin embargo, Musk se convirtió rápidamente en la mejor baza para recaudar fondos y hacer crecer a la compañía. Su estrategia pasaba por explicar públicamente la estrategia de la compañía de crear el primer automóvil eléctrico deportivo y elegante, primero para clientes adinerados para en el futuro abaratar costes y llegar a más potenciales clientes.

En 2008, Elon Musk asumió el rol de director general de Tesla, y los fundadores de la compañía desaparecían de la foto. Desde entonces la imagen de la compañía y la de su director general, Elon Musk, están totalmente entrelazadas.

En la actualidad, Tesla Inc produce y vende los vehículos Model Y, Model 3, Model X, Model S, y tiene programados para el futuro los lanzamientos de nuevos modelos: Cybertruck, Tesla Semi y Tesla Roadster. Tesla también comercializa sistemas de paneles solares, el almacenamiento de energía y cuenta con su propia red de estaciones de carga.

Tesla comercializa y vende sus productos a través de una red de tiendas propiedad de la empresa y también a través de internet, garantizando así el acceso a un mayor número de consumidores. La empresa tiene instalaciones de fabricación en EE. UU., Alemania y China, y tiene operaciones en Asia Pacífico y Europa. Tesla tiene su sede en Austin, Texas, Estados Unidos.

Como hemos podido observar, Tesla comenzó como una empresa automovilística, pero siempre ha destacado por innovar en el desarrollo de software. Elon Musk, lleva vendiendo años que sus coches serán los primeros en ofrecer la tecnología de conducción autónoma total y define su compañía como una compañía de inteligencia artificial y robótica, por ello no es de extrañar que cotice en el Nasdaq 100 (índice compuesto mayoritariamente por empresas tecnológicas).

La compañía Tesla y la figura de su director general o CEO, en inglés, están totalmente entrelazadas y en el imaginario colectivo es difícil imaginarse una de las partes sin la otra. Si bien el carácter del excéntrico, visionario y multibillonario ha ayudado a Tesla a lo largo de su historia a recaudar elevadas sumas de capital para financiar el negocio, también le ha jugado grandes malas pasadas debido a la afición de twittear y protagonizar titulares de Elon Musk.

Las noticias Tesla en 2022 que acapararon titulares son un claro ejemplo de ello. Elon Musk adquirió la compañía estadounidense de redes sociales Twitter, Inc. el pasado 27 de octubre de 2022 convirtiéndose en CEO. Los inversores de Tesla no reaccionaron bien ante esta nueva aventura empresarial de Musk, viéndola como una amenaza a la dedicación de Musk a Tesla, lo que llevó a las acciones de Tesla ha desplomarse un 28%.

Pero la caída en el precio de sus acciones venía sucediéndose desde que saltó a la prensa su intención de adquirir Twitter, en abril de 2022. Las idas y venidas de Musk para comprar Twitter coincidieron con la venta de 23 000 millones de dólares en acciones de Tesla por su parte, hecho que muchos analistas entendieron como una estrategia para financiar la compra de Twitter, aun perjudicando económicamente a su otra compañía, Tesla.

Elon Musk se comprometió en abril de 2022 a no vender más acciones de Tesla para calmar los ánimos de sus accionistas. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2022 volvió a vender acciones de Tesla, esta vez por valor de 3 600 millones de dólares, lo que provocó que el valor de TSLA cayera un 14% adicional.

Durante 2022, fueron muchas las voces de accionistas mayoritarios que pidieron a Elon Musk que diera un paso atrás como CEO de Tesla para que a la compañía se le valorase por sus rendimientos económicos y no por sus proyectos personales o por sus polémicos tweets, que dañaban la marca Tesla y alejaban a potenciales clientes e inversores.

Sin embargo, tras la presentación de los estados financieros de 2022 en enero de 2023, los ánimos se calmaron y Elon Musk continua al frente de Tesla.

Conclusión

Analizando el rendimiento de Tesla en 2024 y considerando las diversas y negativas opiniones sobre invertir en Tesla, nos encontramos ante un escenario complejo para los inversores. Esta disminución en el valor no ha hecho que las acciones de Tesla sean automáticamente una opción más atractiva, especialmente con las proyecciones de ganancias ajustadas a la baja y desafíos como ventas menores a las esperadas y una fuerte competencia.

Sin embargo, el futuro de Tesla podría depender más de sus innovaciones en tecnología como la inteligencia artificial y robótica que en sus coches eléctricos actuales. Si Tesla logra avanzar en estos proyectos futuros, las opiniones sobre invertir en Tesla podrían cambiar positivamente, aunque esto aún está por verse.

Mientras tanto, para los inversores dispuestos a asumir riesgos, la volatilidad actual de las acciones de Tesla presenta una oportunidad. Utilizando herramientas como los CFDs, quienes están preparados para enfrentar el riesgo pueden navegar a través de la volatilidad del mercado en busca de rendimientos, capitalizando las fluctuaciones en el precio de las acciones tanto en tendencias alcistas como bajistas.

Para aprovechar estas oportunidades, es esencial mantenerse al tanto de las noticias relevantes que puedan impactar la cotización de Tesla, adaptando las estrategias de inversión para responder eficazmente a los movimientos del mercado.

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