¿Merece la pena invertir en la bolsa de China? | ¿Qué empresas chinas son mejores para invertir?
Nos encontramos en un momento histórico en el que la economía de China se encuentra cada vez más cerca de convertirse en la más importante del mundo. El crecimiento de China continúa superando las cifras de los Estados Unidos y Europa año tras año, y la influencia de China en los mercados internacionales es cada vez mayor. Por eso, no es de extrañar que las empresas chinas atraigan un interés creciente a la hora de invertir en bolsa.
Las bolsas chinas como la bolsa de Shanghai o la bolsa de Hong Kong cuentan con algunas de las empresas más importantes del mundo, y se han convertido en uno de los mercados de mayor relevancia a nivel global. Por eso, entender el potencial de la bolsa china y descubrir sus mejores oportunidades de inversión es una de las mejores formas de optimizar el rendimiento de nuestro capital.
¿Por qué es rentable invertir en las bolsas chinas?
El auge de la economía China se traduce en una gran variedad de opciones de inversión que no estaban a nuestro alcance hace unos años, y, además, presenta un potencial de crecimiento extraordinario en comparación con el relativo estancamiento económico de Europa y Estados Unidos. Algunas de sus principales claves son:
Mayor facilidad para generar ganancias. Las empresas Chinas desarrollan su actividad en un país con unas cifras de crecimiento por encima del 6%, por solo un 0,8% de la UE y un 1,4% de los Estados Unidos. En este contexto, pueden crecer más deprisa y generar beneficios más fácilmente que sus contrapartes occidentales.
Mayor presencia en el sureste asiático. Ningún país tiene el peso de China en el sureste asiático, que se convierte en uno de los principales mercados para las empresas chinas1. Además, los países de la ASEAN conforman, por su parte, uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.
Liderazgo tecnológico. Si bien hay empresas chinas exitosas en todos los sectores, destacan especialmente las compañías en el sector tecnológico y digital. Grandes hubs como Shanghai, Pekín y, sobre todo, Shenzhen, se están convirtiendo en auténticos epicentros tecnológicos globales ante los que es muy difícil competir.
Capacidad industrial. China tiene una capacidad industrial como no existe en ningún otro país del mundo, lo que facilita mucho las cosas a la hora de lanzar nuevos productos al mercado. Menores costes, y una mayor agilidad en todas las instancias de producción, hacen de China un entorno formidable para cualquier industria.
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▶▶ ¿Qué diferencias hay entre la bolsa Hong Kong y la Shanghai bolsa?
Tanto la bolsa de Hong Kong como la bolsa de Shanghai se encuentran entre las más importantes de China y del mundo. Ambas gestionan un enorme volumen de inversión, y se encuentran lideradas por algunas de las empresas más relevantes del globo. Sin embargo, presentan algunas diferencias que son interesantes para los inversores.
Mientras que la bolsa de Hong Kong tiene una mayor presencia de compañías que operan a nivel internacional, la bolsa de Shanghai cuenta con un mayor peso de compañías que desarrollan su actividad predominantemente dentro de las fronteras chinas. Esto significa que la economía china afecta al rendimiento de ambas bolsas de forma desigual.
Mercados financieros China – Las mejores empresas chinas para invertir
Hay docenas de grandes empresas de China en las que merece la pena invertir para aprovechar su enorme potencial económico. Analizarlas una a una puede tomar bastante tiempo, pero te permitirá descubrir excelentes oportunidades de inversión. Para ayudarte a explorar el mercado bursátil chino, estas son tres de sus compañías más destacadas:
BYD
BYD es el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo, y lidera con claridad el mercado de China. Gracias a sus precios competitivos y a su enorme capacidad de producción, BYD ha superado incluso las cifras de venta de Tesla2, con 523.897 EVs vendidos en el primer trimestre de 2023, por 422.873 de Tesla.
Gráfico de cotización de BYD en tiempo real
Fuente: Mitrade
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Fuente: Tradingview
El desembarco de BYD en los mercados de Europa, África, América Latina y el sureste asiático tiene un potencial extraordinario frente al elevado precio de los Teslas, que solo son accesibles para clientes con un gran poder adquisitivo. Por eso, el crecimiento de BYD apunta a superar con mucho el de la mayoría de sus competidores.
*En miles de dólares | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Ingresos totales | 424.060.635 | 424.060.635 | 424.060.635 | 424.060.635 |
Gastos operativos | 49.268.473 | 49.268.473 | 49.268.473 | 49.268.473 |
Gastos totales | 401.084.153 | 401.084.153 | 401.084.153 | 401.084.153 |
EBIT | 22.396.079 | 22.396.079 | 22.396.079 | 22.396.079 |
Alibaba
Alibaba es la única tienda online capaz de competir con Amazon a nivel global. Mientras que Mercado Libre tiene una presencia fuerte en América Latina, Alibaba opera en prácticamente todo el globo para ofrecer todo tipo de productos a empresas y particulares. Se divide en dos grandes portales: Alibaba y Aliexpress, según se oriente a mayoristas o minoristas.
Gráfico de cotización de Alibaba en tiempo real
Fuente: Mitrade
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Fuente: Tradingview
Alibaba se caracteriza por ofrecer una plataforma única para conectar con miles de fabricantes de China, India o Vietnam, y, además, ha diversificado sus operaciones mediante la creación del método de pago AliPay, la empresa de logística Cainiao, y la plataforma de streaming de video Youku Tudou. Se trata, entonces, de un gigante tecnológico que no cesa de crecer.
*En miles de dólares | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Ingresos totales | 868.687.000 | 868.687.000 | 868.687.000 | 868.687.000 |
Gastos operativos | 215.927.000 | 215.927.000 | 215.927.000 | 215.927.000 |
Gastos totales | 765.622.000 | 765.622.000 | 765.622.000 | 765.622.000 |
EBIT | 106.174.000 | 106.174.000 | 106.174.000 | 106.174.000 |
Xiaomi
Xiaomi se encuentra en una posición única en el mercado de hardware tecnológico global. Pocas compañías han logrado comercializar con tanto éxito una variedad de productos tan amplia como la de Xiaomi, que no cesa de crecer en los mercados de móviles, televisores, auriculares, patinetes eléctricos, y muchos otros artículos.
Gráfico de cotización de Alibaba en tiempo real
Fuente: Mitrade
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Fuente: Tradingview
Xiaomi se caracteriza por una apuesta clara por la calidad de los productos a precios asumibles, con lo que se ha popularizado entre los consumidores de clase media. Además, está apostando fuertemente por su desembarco en el mercado de los EVs3, donde puede tener un crecimiento superior al de muchas de sus competidoras.
*En miles de dólares | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Ingresos totales | 280.044.016 | 280.044.016 | 280.044.016 | 280.044.016 |
Gastos operativos | 41.455.071 | 41.455.071 | 41.455.071 | 41.455.071 |
Gastos totales | 273.921.897 | 273.921.897 | 273.921.897 | 273.921.897 |
EBIT | 5.064.301 | 5.064.301 | 5.064.301 | 5.064.301 |
Estrategia de invertir en bolsa china - ¿Qué hay que tener en cuenta?
Invertir en la bolsa de China abre múltiples oportunidades para cualquier trader, y la rentabilidad potencial puede ser muy elevada. Al tratarse de un mercado bastante diferente al europeo o estadounidense, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta para maximizar el ROI.
Comprueba el mercado de cada empresa. Algunas empresas de China, como China Life Insurance Company o el China Construction Bank, operan predominantemente en China, y no tienen tantas operaciones en el extranjero. Estas empresas se ven más afectadas por la situación de la economía china en términos nacionales.
Compara con los competidores internacionales. BYD casi no tiene competencia internacional en el sector de los vehículos eléctricos de bajo precio, mientras que Xiaomi se enfrenta a una dura competencia interna y externa en compañías como Oppo, Realme, Samsung, Google o LG, entre otras.
Considera el impulso del sureste asiático. Latinoamérica y África son regiones de expansión potenciales para los mercados norteamericano y europeo, mientras que ASEAN es el mercado exterior más importante de China. Las compañías chinas con mayor presencia en el sureste asiático tienen más posibilidades de crecer.
Diversifica tu portafolio. Por más que la bolsa de China suponga una excelente oportunidad para invertir, sigue siendo necesario diversificar el portafolio para minimizar riesgos. Apostar solo por empresas de un solo sector o, peor aún, invertir en solo una compañía, puede comportar pérdidas cuando el mercado se contrae.
Bolsa de China vs. bolsas occidentales – El futuro de la bolsa china
Tanto las bolsas estadounidenses como las bolsas europeas tienen dinámicas que las diferencian entre sí, y otro tanto ocurre con las bolsas chinas. En los tres casos, sin embargo, las empresas que componen cada bolsa se encuentran muy condicionadas por las economías de sus respectivos países, y, en este aspecto, las empresas chinas tienen una ventaja considerable frente a sus contrapartes occidentales.
El mayor crecimiento de la economía china frente al estancamiento de las economías de Estados Unidos y Europa, facilita el crecimiento de sus principales empresas tanto dentro de China como en el exterior. Esta mayor competitividad de las empresas chinas se ve acentuada, además, por el mayor crecimiento de los países del sureste asiático en contraste con los de América Latina y África, lo que, de nuevo, beneficia al mercado chino.
La mayor estabilidad del yuan frente a las recientes tendencias inflacionistas del euro y el dólar también juega a favor de las empresas de China, que tienen ante sí un contexto histórico muy favorable durante los próximos años. Por eso, invertir ahora en las bolsas chinas puede generar excelentes ganancias a medio plazo, con ROIs superiores a los que podrían obtenerse en las bolsas occidentales – al menos, a grandes rasgos.
La oportunidad de invertir en las bolsas chinas nunca había sido tan clara
Hace algunos años, acceder a las bolsas chinas para invertir en sus empresas más prometedoras no era demasiado sencillo para los inversores occidentales. Quienes dejaron pasar la oportunidad de invertir en compañías como Alibaba, Tencent o el ICBC unos años atrás, pueden comprobar los enormes beneficios que dejaron escapar en su momento. Y otro tanto puede ocurrir si se renuncia a esta nueva oportunidad histórica para invertir en China.
China se encuentra en una posición excelente tanto en sectores críticos como el tecnológico, el financiero, el inmobiliario y el de materias primas. La abundancia de minerales de tierras raras en múltiples puntos de la geografía china le da un impulso especialmente importante a su industria tecnológica y minera. Y la extraordinaria estabilidad del yuan está restándole cada vez más importancia al dólar en el escenario financiero mundial.
La balanza económica global se inclina cada vez más en favor de Asia, que tiene en China su principal motor económico. Y no solo eso. China está creciendo a pasos de gigante, y aspira a convertirse en la primera potencia económica mundial dentro de poco. Si todo sigue su curso, China será la economía más importante del mundo4 en menos de una década. Por eso, la oportunidad para invertir en este mercado tan prometedor es realmente única.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las empresas más grandes de la bolsa china?
Hay muchas empresas chinas que tienen un volumen realmente considerable en el mercado global. Tencent y Alibaba son las dos empresas chinas más importantes, mientras que China Mobile, PetroChina, el ICBC o China Merchants Bank también lideran sus respectivos sectores y son auténticos titanes en sus correspondientes industrias.
¿Cuál es la bolsa china más importante?
La bolsa de Shanghai y la bolsa de Hong Kong son las dos bolsas más importantes del país. La primera se caracteriza por la mayor influencia de las empresas de China a nivel interno, mientras que la bolsa de Hong Kong tiene una mayor presencia de empresas chinas que operan de forma más predominante a nivel internacional.
¿Cómo invertir en la bolsa china?
En Mitrade puedes acceder a una extensa variedad de empresas chinas en las que invertir, y el procedimiento es el mismo que el procedimiento para invertir en empresas occidentales. Las bolsas globales están cada vez más interconectadas, así que puedes constituir un portafolio con inversiones repartidas entre Asia, Europa y América de forma indistinta.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
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