澳元在美联储会议前下跌
- 澳元在美联储决议前情绪恶化时跌至0.6340附近。
- 预计美联储将放缓2025年降息步伐。
- 疲软的澳大利亚消费者信心助长了澳储行鸽派押注。
- 尽管美元走软，澳元在谨慎的市场中仍然挣扎。
在美联储政策宣布前，市场情绪谨慎，澳元大幅下跌至0.6340附近。预计美联储将暗示2025年降息次数减少，打压风险偏好。疲软的澳大利亚消费者信心增强了市场对澳大利亚储备银行在2月份采取鸽派行动的预期，尽管近期美元走软，澳元仍承受压力。
每日市场动态：澳元下滑，市场关注美联储转向和澳大利亚疲软的信心
- 根据CME FedWatch工具，交易员预计周三降息25个基点，但倾向于在2025年1月暂停。
- 美元指数（DXY）升至107.00以上，风险厌恶情绪占据主导地位；标普500期货下跌，表明市场情绪谨慎。
- 11月美国零售销售增长0.7%，超出预期，但混合修正和较弱的除汽车数据抑制了美元的乐观情绪。
- 11月工业生产收缩0.1%，未达到0.3%的扩张预期，突显美国增长不均衡。
- 美国10年期国债收益率从4.43%回落，最新见于4.38%，反映出在美联储决议前的不确定性。
- 澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数在11月上升5.3%后，12月下降2%，引发对国内前景的怀疑。
- 由于即将到来的美国关税对中国增长的担忧进一步打压澳元，因为澳大利亚是中国的主要贸易伙伴。
澳元/美元技术展望：澳元接近超卖区域，看跌动能增强
周二，澳元/美元下跌0.42%至0.6350，延续其连跌走势。相对强弱指数（RSI）徘徊在超卖水平附近，并急剧下降。移动平均线趋同/背离（MACD）柱状图显示红色柱体减少，强化了看跌叙述。尽管该货币对难以站稳脚跟，但指标接近超卖状态可能最终触发修正性反弹。然而，交易员在美联储指引和新的经济数据发布前仍持观望态度，不愿进行方向性押注。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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